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非农报告打压美元风险情绪可能提供支持

发布时间:2021-10-25 17:36:05 阅读: 来源:木质纤维厂家

非农报告打压美元,风险情绪可能提供支持

非农报告打压美元,风险情绪可能提供支持 更新时间:2010-8-10 0:01:00

上周美元似乎再次推迟反弹,美元指数降至4个月低点,其它主要货币兑美元面临中期内走势的抉择。美元最近两个月已回吐了先前很大部分的涨幅,因此不管非农数据结果如何,对美元来讲都可能是利好的。若数据结果好于预期,则表明美国经济的复苏步伐将可能超过其他经济体;而若数据差于预期,则暗示全球经济可能放缓,风险厌恶将为美元提供支持。但最终结果不如人意,数据公布后,风险资产大幅下跌,美元也跟随股指下跌。

技术上,汇价可能在周末流动性降低之前推迟反弹 。上周五的非农数据没有重新定义经济前景和投机情绪,事实上,投资情绪在非农数据公布后与预期相差不大,美国经济复苏放缓的预期也没有改变。因此本周,我们将等待能够重新决定风险情绪走势的事件。近来风险情绪盛行,但支持风险偏好的数据并不多,而支持美元的数据也很稀少。但中国金融环境的恶化及欧洲经济数据的疲弱加深了地区债务违约的忧虑,投机情绪的减弱提高了美元的避险需求,重建市场信心将是一个艰难而缓慢的过程。

因此,我们必须关注短期内影响美元走势的数据及长期影响经济复苏的事件。与按照市场影响力大小的分析法相反,我们应阶段性分析影响经济预期的数据。周五的数据对基本面影响很大,但周末的临近一定程度上降低了其影响。零售数据和密歇根大学消费者信心都将评估美国经济增长的最大引擎----个人消费情况。CPI指数虽很重要,但其目前水平还不足以在近期使美联储调整货币政策。周二的美联储利率决议可能不会与预期相去太远,但目前低利率水平仍有转变的可能。另外值得关注的数据是,NFIB小企业信心指数及周三的美国7月月度预算报告。

技术上,美元指数延续了6月初以来的跌势,目前已回吐了2009年12月初至今年5月末涨幅的一半多。周图MACD指标显示下行动量增强。日图 短期均线呈空头排列,且5日均线向下穿越了200日均线,显示美指可能进一步下跌。但目前小时图显示在低位盘整,短期支持关注先前阻力的61.8%斐波回档79.86。 近期可尝试逢高做空。

德国GDP数据公布前欧元倾向上行

受欧元区总体乐观的经济发展情况及美国疲弱的经济数据的支持,欧元创3个月新高。上周五美元兑各主要货币收低,其中欧元因欧元区基本面相对强劲表现最好,本周美元可能进一步走低。但本周将公布的欧元区经济数据中期内可能支持做空欧元。

在本周将公布的欧元区几大经济数据中,最重要的是德国第二季度GDP数据。之前利好的德国经济调查及其他重要数据提升了德国第二季度GDP将创2008年第一季度以来最大增幅的预期,但如此高的预期很可能为失望情绪提供伏笔,不过我们仍将拭目以待。预计欧元区最大的经济体----德国将继续推动欧元区经济的增长。若结果差于预期将对市场情绪产生较大的消极影响。

近来美国疲弱的经济数据持续打压美元,因此市场担心欧元将受类似的影响。短期内欧元仍可能继续最近两个月的上扬趋势,但欧元/美元目前接近其关键阻力位1.3500,这也是2009年12月至2010年6月跌幅的50%斐波回档及200日均线位。而美元指数将有可能突破下行通道的底部及其200日均线。

本周若欧元测试1.3500档位,将可能决定欧元/美元的进一步走势。但日图振荡指标严重超买,因此欧元多头可能会锁定赢利以防突破失败。

技术上,欧元继续了6月初以来的上行趋势,上周五创3个月新高。日图均线呈多头排列,且已突破2009年12月至6月初跌势的31.8%斐波回档1.3127,指向50%斐波回档位1.3506,目前可逢低做多。

英镑受风险偏好与货币政策预期共同影响

货币政策预期和风险偏好情绪都可能成为影响英镑走势的主要因素,英镑/美元与摩根斯坦利股指的相关度仍很高,为0.71。上周美国就业数据好坏不一,致使市场无法准确评估美国经济的健康状况及全球经济复苏前景,因此英镑未来走势也不明朗。美元跟随股市下跌,市场似乎更关注影响货币政策预期的经济数据而不是美元的避险角色。私人部门就业人数与预期相差不大,而受人口普查临时工作人员减少打压的非农数据远差与预期,美元继续承压。

预期,本周美国的经济数据将为风险资产的走势提供更为明显的指示,其中美联储利率决议为最重要的事件。市场广泛预期美联储将维持基准借贷利率不变,因此投资者将关注美联储会议纪要以寻找更多线索。另外众多数据表明美国经济在下半年度将放缓。然而美国作为全球经济增长的引擎,风险厌恶情绪将可能支持美元。欧洲各国严重的财政负担,日本深陷通缩泥潭,中国因房地产泡沫及恶性通胀的担忧放缓经济增长。但另一方面,因经济复苏减弱的预期,取代美元的避险功能成为影响市场走势的主要动力,上周五的数据可能会使美元再次承压。

本周英央行通胀报告也将成为关注焦点,本次数据将考虑英国政府预计在2014至2015年减少公共开支在GDP的比例6.3%的财政紧缩计划。英央行行长金恩在上周利率决议公布后仍保持沉默,令市场猜测英央行进一步的货币政策及经济增长预期。政府开支是英国经济复苏的主要动力,因此公共开支的大幅削减要求英央行至少保持现有货币政策不变并适时调整以防经济再次衰退。尽管消费者物价指数高企,但英镑看跌,因此英央行有可能得进一步实施宽松的货币政策。

技术上,英镑延续了5月下旬以来的强劲反弹趋势,现正测试2009年8月初至5月中旬跌势的61.8%斐波回档,日图有超买压力,短期需谨慎下行修正。

日元倾向进一步上扬

受疲弱美国数据打压,美元/日元连续两周收跌,上周五日元兑美元收涨1.48%,推动美元/日元再创年内新低。本周市场将关注日央行与美联储利率决议。

主要受美国非农数据远低于预期的影响,上周五美元/日元大幅下跌。此外美国房屋销售下降2.6%拖累美元指数跌至记录低水平,美国7月的就业数据也差于预期,表明私人部门的就业人数增长慢于预期。7月非农就业人数减少13.1万,6月为减少22.1万,其中人口普查临时工作人员减少20.1万。数据分项显示私人部门的就业人数增加7.2万,低于预期9万的增幅,这正如伯南克所说,经济前景“非常不确定”。预期就业市场将继续对消费和商业信心造成拖累,美国经济前景将依然不明朗,因此将可能打压美元兑日元,欧元,澳元及英镑回落。

上周日本经济数据清淡,本周市场将关注日央行利率决议。自2008年12月以来,日元维持在0.10%的低利率水平。确实,日央行有可能扩张其量化宽松政策,但更有可能保持现有政策不变。根据瑞士信贷隔夜指数掉期,市场预期日央行将可能继续维持低利率水平不变。同时市场传言,因日元强势打压其出口,日央行将可能干涉日元汇率。但也有投资者预测日央行干涉的可能性很小。上周二,日本财长野田佳彦称外汇汇率应由市场决定,但另一方面,他又表示汇率的混乱可能会破坏经济的发展。

上周五美元/日元延续了周四的跌势,本周日央行和美联储利率公布前,汇价很有可能跌破2009年低点84.82。日图上,该货币对仍维持在下行通道内。反弹阻力关注20日均线附近87.215,若突破该阻力,将可能支持做多美元/日元。此外美元/日元投机情绪指数为7.32,显示该货币对可能进一步看跌。因此投资者应在超卖水平保持谨慎以防反弹修正,并等待美联储利率决议及其会议纪要。

技术上,美元/日元跌至3个月低点85.01并接近2009年11月所创低点84.77,短期需谨慎上行修正。日图MACD显下行动能增强,近期可尝试寻机逢高做空。

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